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无息配资平台 3月11日基金净值:国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0257,跌0.15%
发布日期:2025-03-13 20:47 点击次数:89
证券之星消息,3月11日,国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单位净值为1.0257元,累计净值为1.0657元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.94%,近3个月下跌0.37%,近6个月上涨0.74%,近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比145.24%,现金占净值比0.68%。
该基金的基金经理为敬夏玺,敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.82%。
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