无息配资平台 3月11日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0257，跌0.15%

发布日期：2025-03-13 20:47 点击次数：89

证券之星消息，3月11日，国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单位净值为1.0257元，累计净值为1.0657元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.94%，近3个月下跌0.37%，近6个月上涨0.74%，近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比145.24%，现金占净值比0.68%。

该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.82%。

以上内容为证券之星据公开信息整理无息配资平台，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。